Vontobel Fund - Global High Yield Bond N-EUR

ISIN LU1683481342
WKN A2JKMY

123,30 EUR (-0,02 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 183 Fonds
  • 16.07.2026 166 Fonds
  • 15.07.2026 181 Fonds
  • 14.07.2026 183 Fonds
  • 13.07.2026 183 Fonds
  • 10.07.2026 183 Fonds
  • 09.07.2026 144 Fonds
  • 07.07.2026 177 Fonds
  • 06.07.2026 183 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 183 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,78 %
3 Jahre
3,40 %
5 Jahre
6,32 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,88
3 Jahre
1,18
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,61
3 Jahre
2,88
5 Jahre
4,19
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,61
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 93,30 %
Geldmarkt/Kasse 6,70 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

Euro 98,70 %
Schweizer Franken 0,70 %
US-Dollar 0,40 %
Britisches Pfund Sterling 0,20 %
Stand: 31.01.2026

Rating

BB 48,40 %
B 24,70 %
BBB 10,90 %
Divers 9,30 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.10.2017
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 169,98 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager Frau Stella Ma

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,55 %
Max: 0,82 %
Laufende Gebühren 0,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Die Anlagepolitik des Fonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen sowie Kapitalgewinne zu erzielen. Das Vermögen des Fonds wird hauptsächlich in unterschiedlichen, auf frei konvertierbare Währungen lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner weltweit angelegt, welche ein Rating zwischen BB+ und CCC- nach Standard & Poor s oder ein vergleichbares Rating einer anderen Agentur aufweisen. Absicherung gegen CHF.