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JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (dis) - EUR he.

ISIN LU0562247261
WKN A1C9QZ

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

55,61 EUR (-0,09 %)

NAV vom 12.12.2025

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Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 252 Fonds
  • 12.12.2025 88 Fonds
  • 11.12.2025 248 Fonds
  • 10.12.2025 252 Fonds
  • 09.12.2025 251 Fonds
  • 08.12.2025 232 Fonds
  • 05.12.2025 250 Fonds
  • 04.12.2025 241 Fonds
  • 03.12.2025 252 Fonds
  • 02.12.2025 252 Fonds
  • 01.12.2025 231 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 252 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 12.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,47 %
3 Jahre
5,84 %
5 Jahre
7,35 %
10 Jahre
6,82 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-0,46
10 Jahre
0,08

Tracking Error

1 Jahr
5,68
3 Jahre
5,04
5 Jahre
4,71
10 Jahre
4,79

Alpha

1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
-0,04

Beta

1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,74

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 39,80 %
Mexiko 14,10 %
Chile 7,70 %
Vereinigte Arabische Emirate 6,60 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 53,39 %
Staatsanleihen 25,80 %
gemischt 18,22 %
Geldmarkt/Kasse 2,59 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 35,00 %
Finanzen 24,60 %
Öl / Gas 13,10 %
Versorger 10,40 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BBB 70,77 %
A 17,08 %
AA 9,56 %
Kasse 2,59 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Petroleos Mexicanos (Mexiko) 1,30 %
Dubai World (Vereinigte Arabische Emirate) 0,90 %
Government of Indonesia (Indonesien) 0,80 %
Government of Panama (Panama) 0,70 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,39 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.03.2013
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 476,88 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Sebastian Teodorescu

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
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Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 0,56 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Erzielung eines Ertrags, welcher die Investment Grade-Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautende Schwellenländer-Schuldtitel mit Investment Grade-Rating.