BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond A2 CHF Hdg

ISIN LU0521028638
WKN A1C1G2

10,20 CHF (-0,10 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 53 Fonds
  • 04.12.2025 27 Fonds
  • 03.12.2025 53 Fonds
  • 02.12.2025 53 Fonds
  • 01.12.2025 53 Fonds
  • 28.11.2025 53 Fonds
  • 27.11.2025 40 Fonds
  • 26.11.2025 53 Fonds
  • 25.11.2025 53 Fonds
  • 24.11.2025 51 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 53 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,87 %
3 Jahre
1,61 %
5 Jahre
1,94 %
10 Jahre
1,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,07

Tracking Error


1 Jahr
3,44
3 Jahre
4,33
5 Jahre
4,77
10 Jahre
4,58

Alpha


1 Jahr
-1,58
3 Jahre
-0,65
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
6,35
3 Jahre
2,96
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,81

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 53,36 %
Staatsanleihen 23,10 %
Pfandbriefe 21,68 %
Geldmarkt/Kasse 1,86 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

A 32,51 %
BBB 25,00 %
AAA 19,14 %
AA 15,68 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 26,50 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 18,04 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,69 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 15,56 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (REPUBLIC OF) 2.4 09/24/2028 2,60 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028 1,57 %
AXA SA MTN RegS 5.125 01/17/2047 1,33 %
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS 3.125 04/24/2027 1,25 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.07.2010
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 1.925,93 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Giulia Artolli

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds werden in festverzinslichen Wertpapieren angelegt, die auf Euro lauten und eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die durchschnittliche Duration beträgt höchstens drei Jahre.