Triodos Impact Mixed Fund - Neutral I thesaurierend

ISIN LU0504302943
WKN A1JD58

47,57 EUR (0,32 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,64 %
3 Jahre
6,51 %
5 Jahre
8,18 %
10 Jahre
7,04 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,40
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
2,48
3 Jahre
2,49
5 Jahre
3,22
10 Jahre
3,14

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,93
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Renten 48,30 %
Aktien 46,80 %
Investmentfonds 4,40 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

A 41,90 %
BBB 27,10 %
AAA 17,30 %
AA 13,70 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 43,00 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 27,50 %
0.0000 Jahre bis 2.0000 Jahre 23,20 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 4,80 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

KLA Corp 2,20 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,20 %
NVIDIA CORP 2,00 %
Mastercard Inc 1,50 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.03.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 496,75 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Rob van Boeijen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Investition mittel- bis langfristig zu steigern und gleichzeitig die positiven Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt zu maximieren. Der Fonds investiert in eine ausgewogene Mischung aus Anleihen (einschließlich Impact Bonds und anderen Unternehmensanleihen sowie Staatsanleihen) und in Anteile von Unternehmen in Industrieländern. Diese Unternehmen und die Erlöse aus den Impact Bonds und Unternehmensanleihen müssen zum Übergang in eine nachhaltige Gesellschaft beitragen oder entsprechende Projekte finanzieren.