Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R ausschüttend

ISIN LU0504302604
WKN A1C1Y4

44,42 EUR (0,89 %)

NAV vom 11.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.145 Fonds
  • 11.06.2026 1.073 Fonds
  • 10.06.2026 1.131 Fonds
  • 09.06.2026 1.137 Fonds
  • 08.06.2026 1.091 Fonds
  • 05.06.2026 1.096 Fonds
  • 04.06.2026 681 Fonds
  • 03.06.2026 1.129 Fonds
  • 02.06.2026 1.094 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,84 %
3 Jahre
6,95 %
5 Jahre
8,40 %
10 Jahre
7,14 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,40
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
4,00
3 Jahre
3,01
5 Jahre
3,44
10 Jahre
3,24

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 47,50 %
Aktien 47,30 %
Investmentfonds 4,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 41,60 %
BBB 26,60 %
AAA 17,20 %
AA 14,60 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 43,20 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 29,70 %
0.0000 Jahre bis 2.0000 Jahre 19,50 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 5,20 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,40 %
KLA Corp 2,30 %
NVIDIA CORP 2,20 %
eBay Inc 1,60 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.04.2021
Ausschüttung pro Anteil 0,05 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.06.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 504,82 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Rob van Boeijen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 1,25 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Investition mittel- bis langfristig zu steigern und gleichzeitig die positiven Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt zu maximieren. Der Fonds investiert in eine ausgewogene Mischung aus Anleihen (einschließlich Impact Bonds und anderen Unternehmensanleihen sowie Staatsanleihen) und in Anteile von Unternehmen in Industrieländern. Diese Unternehmen und die Erlöse aus den Impact Bonds und Unternehmensanleihen müssen zum Übergang in eine nachhaltige Gesellschaft beitragen oder entsprechende Projekte finanzieren.