170,55 EUR (-0,11 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 476 Fonds
  • 05.12.2025 228 Fonds
  • 04.12.2025 464 Fonds
  • 03.12.2025 420 Fonds
  • 02.12.2025 473 Fonds
  • 28.11.2025 439 Fonds
  • 26.11.2025 481 Fonds
  • 25.11.2025 481 Fonds
  • 24.11.2025 469 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 476 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,08 %
3 Jahre
6,17 %
5 Jahre
7,28 %
10 Jahre
6,39 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,30
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
5,10
3 Jahre
5,67
5 Jahre
5,79
10 Jahre
5,17

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,67

Zusammensetzung

Länder

USA 38,50 %
Welt 20,02 %
Großbritannien 9,14 %
Deutschland 8,68 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 99,77 %
Geldmarkt/Kasse 0,23 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 57,23 %
BB 22,10 %
A 19,03 %
AA 0,71 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 23,90 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,85 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 20,90 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 15,70 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Allianz SE 2,52 %
Vodafone Group PLC 1,88 %
Heimstaden Bostad AB 1,86 %
AXA SA 1,78 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.06.2010
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 738,27 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Philipp Buff

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 0,11 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, eine Wertsteigerung durch Ertrags- und Kapitalwachstum und gleichzeitig positive Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft zu erzielen. Der Fonds legt vorwiegend in ein breites Spektrum an Unternehmensanleihen an. Der Fonds investiert weltweit, auch in Schwellenländern, und kann in allen Branchen und Bonitätsstufen anlegen. ESG-Faktoren sind ein wesentliches Element der Anlagestrategie.