144,18 EUR (-0,28 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 491 Fonds
  • 03.06.2026 169 Fonds
  • 01.06.2026 462 Fonds
  • 29.05.2026 491 Fonds
  • 28.05.2026 486 Fonds
  • 26.05.2026 489 Fonds
  • 22.05.2026 475 Fonds
  • 21.05.2026 482 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 491 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,72 %
3 Jahre
5,93 %
5 Jahre
7,34 %
10 Jahre
6,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,50
10 Jahre
-0,11

Tracking Error


1 Jahr
3,81
3 Jahre
5,17
5 Jahre
5,59
10 Jahre
4,95

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,33
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,71

Zusammensetzung

Länder

USA 39,43 %
Welt 15,68 %
Frankreich 10,01 %
Deutschland 9,43 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 99,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BBB 62,12 %
A 19,66 %
BB 16,35 %
AA 1,19 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 24,30 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 23,07 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,24 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 17,45 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Gewichtete durchschnittl. modifizierte Duration (Jahre) 6,24 %
Annualisierte Volatilität (Zeitraum 3 Jahre) % 5,93 %
Durchschnittliche Anleiherendite (%) 5,73 %
Durchschnittlicher Coupon (%) 4,74 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.06.2010
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 841,85 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Philipp Buff

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,03 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, eine Wertsteigerung durch Ertrags- und Kapitalwachstum und gleichzeitig positive Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft zu erzielen. Der Fonds legt vorwiegend in ein breites Spektrum an Unternehmensanleihen an. Der Fonds investiert weltweit, auch in Schwellenländern, und kann in allen Branchen und Bonitätsstufen anlegen. ESG-Faktoren sind ein wesentliches Element der Anlagestrategie.