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JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD

ISIN LU0499111903
WKN A1KB0B

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

8,45 USD (-0,12 %)

NAV vom 05.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 05.12.2025 69 Fonds
  • 04.12.2025 132 Fonds
  • 03.12.2025 124 Fonds
  • 02.12.2025 134 Fonds
  • 01.12.2025 124 Fonds
  • 28.11.2025 134 Fonds
  • 26.11.2025 133 Fonds
  • 25.11.2025 134 Fonds
  • 24.11.2025 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,17 %
3 Jahre
5,67 %
5 Jahre
5,71 %
10 Jahre
4,64 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,81
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,76
10 Jahre
1,08

Alpha

1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,01

Beta

1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 38,00 %
Unternehmensanleihen 31,10 %
Staatsanleihen 28,10 %
gemischt 1,20 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

AAA 60,21 %
A 16,40 %
BBB 13,87 %
AA 8,25 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

US Treasury (USA) 4,500 2,90 %
US Treasury (USA) 4,625 1,90 %
US Treasury (USA) 3,875 1,80 %
US Treasury (USA) 2,750 1,00 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,03 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.04.2010
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 4.203,99 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Andy Melchiorre

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln mit einem Investment Grade-Rating.