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JPM US Aggregate Bond I2 (acc) - EUR (hedged)

ISIN LU1727358431
WKN A2JCEW

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

99,01 EUR (-0,26 %)

NAV vom 03.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 133 Fonds
  • 03.06.2026 57 Fonds
  • 01.06.2026 133 Fonds
  • 29.05.2026 133 Fonds
  • 28.05.2026 133 Fonds
  • 26.05.2026 133 Fonds
  • 22.05.2026 133 Fonds
  • 21.05.2026 113 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 133 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,77 %
3 Jahre
5,34 %
5 Jahre
5,76 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,57
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,63
3 Jahre
7,28
5 Jahre
7,40
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,14
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 91,40 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 6,80 %
gemischt 1,10 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 0,60 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

AAA 62,09 %
A 16,36 %
BBB 12,11 %
AA 9,10 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

US Treasury (USA) 4,500 2,90 %
US Treasury (USA) 4,250 2,00 %
US Treasury (USA) 4,625 1,90 %
US Treasury (USA) 3,875 1,70 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.12.2017
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 4.218,13 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr Andy Melchiorre

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,26 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,33 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln mit einem Investment Grade-Rating.