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AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AM (USD)

ISIN LU0488056044
WKN A1CSH5

#Mischfonds dynamisch Emerging Markets #Allianz Global Investors GmbH

8,58 USD (0,75 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 68 Fonds
  • 02.06.2026 68 Fonds
  • 29.05.2026 68 Fonds
  • 28.05.2026 68 Fonds
  • 26.05.2026 68 Fonds
  • 22.05.2026 68 Fonds
  • 21.05.2026 68 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 68 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Emerging Markets Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
17,00 %
3 Jahre
12,91 %
5 Jahre
15,21 %
10 Jahre
14,02 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,30
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,35

Tracking Error

1 Jahr
4,59
3 Jahre
4,59
5 Jahre
5,80
10 Jahre
5,14

Alpha

1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,03

Beta

1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 28,00 %
China 27,10 %
Indien 25,20 %
Indonesien 7,10 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Aktien 70,10 %
Renten 31,40 %
gemischt -0,10 %
Geldmarkt/Kasse -1,40 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Informationstechnologie 23,00 %
Finanzen 21,90 %
Konsumgüter zyklisch 14,30 %
Telekommunikationsdienstleister 14,10 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

Divers 101,40 %
Kasse -1,40 %
Stand: 31.05.2025

Rating

Divers 101,40 %
Kasse -1,40 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TENCENT HOLDINGS LTD 3,63 %
Taiwan Semiconductor Manufac 2,92 %
Charter Hall Group 2,52 %
Ping An Insurance Group Co-H 2,28 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,03 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.05.2010
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 161,43 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Elvis Chan

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,56 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht eine Kombination aus Ertrag und Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich vor allem an den Märkten für Anleihen, die auf asiatische Währungen lauten, sowie an den Märkten für asiatische Aktien einschließlich Optionsscheinen sowie Business Trusts aus Singapur. Dabei können bis zu 70% des Fondsvermögens in hochverzinsliche Anleihen investiert werden. Im Aktiensegment können auch asiatische Dividendentitel, Vorzugsaktien sowie REITs und andere Anteile an Unternehmen mit Ausrichtung auf den Immobiliensektor erworben werden.