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AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AM (USD)

ISIN LU0488056044
WKN A1CSH5

#Mischfonds dynamisch Emerging Markets #Allianz Global Investors GmbH

6,63 USD (0,12 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 68 Fonds
  • 04.12.2025 68 Fonds
  • 03.12.2025 68 Fonds
  • 02.12.2025 68 Fonds
  • 01.12.2025 68 Fonds
  • 28.11.2025 68 Fonds
  • 27.11.2025 24 Fonds
  • 26.11.2025 68 Fonds
  • 25.11.2025 68 Fonds
  • 24.11.2025 68 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 68 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Emerging Markets Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,27 %
3 Jahre
10,01 %
5 Jahre
13,29 %
10 Jahre
13,14 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,21
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,18

Tracking Error

1 Jahr
3,64
3 Jahre
4,14
5 Jahre
5,59
10 Jahre
4,97

Alpha

1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,04

Beta

1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Indien 26,00 %
China 23,60 %
Hongkong 15,20 %
Indonesien 9,90 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 69,50 %
Renten 30,40 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
gemischt -0,30 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Informationstechnologie 36,10 %
Finanzen 17,70 %
Konsumgüter zyklisch 11,00 %
Telekommunikationsdienstleister 10,80 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 99,60 %
Kasse 0,40 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 99,60 %
Kasse 0,40 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TENCENT HOLDINGS LTD 3,55 %
Taiwan Semiconductor Manufac 3,45 %
Charter Hall Group 2,46 %
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 2,45 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,02 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.05.2010
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 174,35 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Elvis Chan

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 1,55 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht eine Kombination aus Ertrag und Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich vor allem an den Märkten für Anleihen, die auf asiatische Währungen lauten, sowie an den Märkten für asiatische Aktien einschließlich Optionsscheinen sowie Business Trusts aus Singapur. Dabei können bis zu 70% des Fondsvermögens in hochverzinsliche Anleihen investiert werden. Im Aktiensegment können auch asiatische Dividendentitel, Vorzugsaktien sowie REITs und andere Anteile an Unternehmen mit Ausrichtung auf den Immobiliensektor erworben werden.