13,40 USD (0,00 %)

NAV vom 12.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

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  • 10.12.2025 189 Fonds
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  • 08.12.2025 199 Fonds
  • 05.12.2025 209 Fonds
  • 04.12.2025 209 Fonds
  • 03.12.2025 183 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 209 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 12.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,16 %
3 Jahre
11,02 %
5 Jahre
10,93 %
10 Jahre
9,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,10
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,20

Tracking Error


1 Jahr
4,28
3 Jahre
4,87
5 Jahre
4,72
10 Jahre
6,34

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,05
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
1,36
3 Jahre
1,38
5 Jahre
1,29
10 Jahre
1,30

Zusammensetzung

Länder

Welt 82,45 %
Kasse 17,55 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 82,45 %
Geldmarkt/Kasse 17,55 %
Aktien 0,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 82,45 %
Kasse 17,55 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BB 25,86 %
BBB- 17,93 %
A- 13,47 %
BBB 11,66 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 23,50 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 12,11 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 9,14 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 7,77 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.02.2010
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 1.462,36 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Calvin Ho

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,07 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,08 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Zinserträgen, Kapitalwachstum und Währungsgewinnen durch überwiegende Investition in ein Portfolio aus fest und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Anleihen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten oder Unternehmen der ganzen Welt begeben werden. Der Fonds kann in Investment-Grade- oder Non-Investment-Grade-Anleihen investieren. Der Fonds kann auch auf verschiedene währungsbezogene oder andere Transaktionen zurückgreifen, einschließlich derivativer Finanzinstrumente.