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Templeton Latin America Fund Class I (Ydis) EUR-H2

ISIN LU0450468268
WKN A0N91S

#Aktienfonds All Cap Lateinamerika #Franklin Templeton International Services S.à r.l.

6,90 EUR (0,29 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 102 Fonds
  • 03.12.2025 82 Fonds
  • 02.12.2025 101 Fonds
  • 01.12.2025 101 Fonds
  • 28.11.2025 101 Fonds
  • 26.11.2025 102 Fonds
  • 25.11.2025 92 Fonds
  • 24.11.2025 102 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 102 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,48 %
3 Jahre
14,03 %
5 Jahre
17,06 %
10 Jahre
18,01 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,08
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,17

Tracking Error

1 Jahr
9,39
3 Jahre
7,83
5 Jahre
8,92
10 Jahre
9,08

Alpha

1 Jahr
0,19
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,42
10 Jahre
-0,03

Beta

1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,74

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 58,59 %
Mexiko 26,87 %
Chile 6,45 %
Peru 5,05 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 96,96 %
Geldmarkt/Kasse 3,04 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 31,97 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 16,37 %
Grundstoffe 13,94 %
Industrie / Investitionsgüter 12,18 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Brasilianischer Real 40,00 %
US-Dollar 31,86 %
Mexikanischer Peso 24,72 %
Chilenischer Peso 3,42 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ITAUSA SA 7,66 %
AXIA ENERGIA 7,60 %
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 7,57 %
Vale SA 6,35 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,26 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2009
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 511,93 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Gustavo Stenzel

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 1,27 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,27 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die ihren Firmensitz in Lateinamerika haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.