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Templeton Latin America Fund Class I (acc) USD

ISIN LU0229944334
WKN A0F6YV

#Aktienfonds All Cap Lateinamerika #Franklin Templeton International Services S.à r.l.

32,18 USD (1,29 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 103 Fonds
  • 02.06.2026 92 Fonds
  • 01.06.2026 99 Fonds
  • 29.05.2026 103 Fonds
  • 28.05.2026 103 Fonds
  • 27.05.2026 88 Fonds
  • 26.05.2026 103 Fonds
  • 22.05.2026 103 Fonds
  • 21.05.2026 99 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 103 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
18,39 %
3 Jahre
20,78 %
5 Jahre
23,18 %
10 Jahre
25,68 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,74
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,28

Tracking Error

1 Jahr
5,44
3 Jahre
4,69
5 Jahre
5,59
10 Jahre
4,77

Alpha

1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,09

Beta

1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 60,56 %
Mexiko 25,23 %
Chile 5,29 %
Peru 4,51 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 95,59 %
Geldmarkt/Kasse 4,41 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 32,46 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 14,53 %
Grundstoffe 14,44 %
Industrie / Investitionsgüter 11,76 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Brasilianischer Real 40,00 %
US-Dollar 31,86 %
Mexikanischer Peso 24,72 %
Chilenischer Peso 3,42 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 10,50 %
AXIA Energia SA 7,78 %
ITAUSA SA 7,73 %
Vale SA 6,73 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.10.2005
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 644,06 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Gustavo Stenzel

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,27 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,27 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die ihren Firmensitz in Lateinamerika haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.