BLK Fonds - BLK Zins Aktiv A

ISIN LU0443581151
WKN HAFX38

102,25 EUR (0,13 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 313 Fonds
  • 03.06.2026 76 Fonds
  • 02.06.2026 268 Fonds
  • 01.06.2026 297 Fonds
  • 29.05.2026 302 Fonds
  • 28.05.2026 301 Fonds
  • 27.05.2026 280 Fonds
  • 26.05.2026 308 Fonds
  • 22.05.2026 309 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 313 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,37 %
3 Jahre
2,64 %
5 Jahre
4,63 %
10 Jahre
4,33 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,59
10 Jahre
-0,14

Tracking Error


1 Jahr
1,40
3 Jahre
2,50
5 Jahre
3,27
10 Jahre
2,66

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 23,10 %
Welt 20,70 %
Österreich 11,40 %
Niederlande 11,00 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 42,59 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 27,17 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 8,24 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 5,53 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

EUR Bankguthaben 10,70 %
Spanien EO-Letras d.Tesoro 2025(26) 4,54 %
UBM Development AG EO-Anleihe 2025(30) 2,97 %
Supernova Invest GmbH EO-Notes 2025(25/30) 2,88 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.04.2023
Ausschüttung pro Anteil 3,40 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.09.2009
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 11,02 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Betz Lutz & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 1,17 %
Laufende Gebühren 2,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Anleihen. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Aktien, andere Fonds und Bankguthaben investieren.