BLK Fonds - BLK Zins Aktiv A

ISIN LU0443581151
WKN HAFX38

102,77 EUR (0,05 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 302 Fonds
  • 05.12.2025 105 Fonds
  • 04.12.2025 291 Fonds
  • 03.12.2025 273 Fonds
  • 02.12.2025 302 Fonds
  • 01.12.2025 294 Fonds
  • 28.11.2025 300 Fonds
  • 27.11.2025 267 Fonds
  • 26.11.2025 298 Fonds
  • 25.11.2025 270 Fonds
  • 24.11.2025 293 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 302 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,57 %
3 Jahre
2,21 %
5 Jahre
4,45 %
10 Jahre
4,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,45
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
-0,10

Tracking Error


1 Jahr
2,30
3 Jahre
2,90
5 Jahre
3,25
10 Jahre
2,70

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,23
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 29,80 %
Welt 18,10 %
Frankreich 13,00 %
Niederlande 9,70 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 41,70 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 37,30 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 7,30 %
20.0000 Jahre und länger 3,10 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

EUR Bankguthaben 5,21 %
Münchener Hypothekenbank Sub.MTI Serie 2038 v.23(28) 2,98 %
Spanien EO-Obligaciones 2020(50) 2,86 %
Schaeffler AG MTN v.2025(2025/2031) 2,80 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.04.2023
Ausschüttung pro Anteil 3,40 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.09.2009
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 11,63 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Betz Lutz & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 1,17 %
Laufende Gebühren 2,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Anleihen. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Aktien, andere Fonds und Bankguthaben investieren.