Generali Inv. SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond CX

ISIN LU0438548363
WKN A0X9ZR

129,80 EUR (0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 269 Fonds
  • 04.12.2025 265 Fonds
  • 03.12.2025 229 Fonds
  • 02.12.2025 268 Fonds
  • 01.12.2025 266 Fonds
  • 28.11.2025 270 Fonds
  • 27.11.2025 266 Fonds
  • 26.11.2025 269 Fonds
  • 25.11.2025 229 Fonds
  • 24.11.2025 263 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 269 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,65 %
3 Jahre
1,21 %
5 Jahre
2,58 %
10 Jahre
2,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,82
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
1,39
3 Jahre
2,35
5 Jahre
2,77
10 Jahre
2,45

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,53

Zusammensetzung

Länder

Niederlande 22,71 %
Frankreich 13,05 %
USA 7,93 %
Dänemark 7,00 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 96,48 %
Geldmarkt/Kasse 1,98 %
Renten 1,14 %
Wandelanleihen 0,38 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Finanzen 62,90 %
Divers 9,60 %
Immobilien 6,50 %
Grundstoffe 5,90 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Euro 98,86 %
Divers 1,14 %
Stand: 30.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 37,51 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 21,63 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 11,49 %
8.0000 Jahre bis 9.0000 Jahre 4,45 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BELFIUS BANK SA 23-19/04/2033 FRN 3,32 %
EDP FINANCE BV 1.5% 17-22/11/2027 3,14 %
LOGICOR FIN 4.625% 24-25/07/2028 2,72 %
BAYERISCHE LNDBK 21-22/11/2032 FRN 2,57 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.09.2009
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 366,67 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Fabrizio Viola

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,81 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensschuldtitel investiert. Der Fonds fördert ESG-Merkmale. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von höchstens 3 Jahren. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating.