Generali Inv. SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond DX

ISIN LU0438548447
WKN A0X9ZS

117,82 EUR (-0,03 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 275 Fonds
  • 16.07.2026 267 Fonds
  • 15.07.2026 270 Fonds
  • 14.07.2026 272 Fonds
  • 13.07.2026 270 Fonds
  • 10.07.2026 275 Fonds
  • 09.07.2026 190 Fonds
  • 07.07.2026 267 Fonds
  • 06.07.2026 274 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 275 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,52 %
3 Jahre
1,26 %
5 Jahre
2,66 %
10 Jahre
2,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,58
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
-0,10

Tracking Error


1 Jahr
1,57
3 Jahre
2,16
5 Jahre
2,83
10 Jahre
2,44

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,53

Zusammensetzung

Länder

Niederlande 18,85 %
Frankreich 15,96 %
Deutschland 7,86 %
Dänemark 7,32 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,02 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Renten 1,12 %
Wandelanleihen 0,42 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Finanzen 62,90 %
Divers 9,60 %
Immobilien 6,50 %
Grundstoffe 5,90 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 98,88 %
Divers 1,12 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 38,71 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 19,44 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 13,71 %
7.0000 Jahre bis 8.0000 Jahre 5,16 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BELFIUS BANK SA 23-19/04/2033 FRN 3,42 %
BAYERISCHE LNDBK 21-22/11/2032 FRN 2,71 %
SYDBANK A/S 23-06/09/2028 FRN 2,62 %
WOLTERS KLUWER N 0.25% 21-30/03/2028 2,51 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.10.2009
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 348,42 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Fabrizio Viola

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensschuldtitel investiert. Der Fonds fördert ESG-Merkmale. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von höchstens 3 Jahren. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating.