Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fd A USD

ISIN LU0433812293
WKN A0YGHG

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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 214 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 214 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
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Sharpe Ratio


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Tracking Error


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Alpha


1 Jahr
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Beta


1 Jahr
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10 Jahre
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Zusammensetzung

Länder

USA 30,20 %
Großbritannien 23,60 %
Welt 21,50 %
Spanien 11,60 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Stromversorger 26,70 %
Divers 25,90 %
Wasserversorger 21,00 %
Fluggesellschaften 9,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

United Utilities Group Plc 7,05 %
National Grid PLC 6,03 %
Essential Utilities 5,35 %
Severn Trent Plc 4,97 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.01.2010
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 87,10 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Anthony Felton

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,50 %
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig eine Gesamtrendite zu bieten, die sowohl Kapitalzuwachs als auch Erträge umfasst. Er investiert hierfür weltweit in erster Linie in Aktien, die von Unternehmen begeben wurden, die Infrastrukturanlagen innehaben oder betreiben, und damit einen wesentlichen Teil ihres Profits erwirtschaften.