Nomura Global Listed Infrastructure Fund A2 EUR

ISIN LU2487695137
WKN A3DRTC

Für diesen Fonds stehen keine Daten zur Verfügung.

Kurs-Chart

Keine Daten für diesen Bereich verfügbar.
Bis Von

Wertentwicklung

Keine Daten für diesen Bereich verfügbar.
  • Alle anzeigen 232 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 232 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Keine Daten für diesen Bereich verfügbar.

Kennzahlen

Keine Daten für diesen Bereich verfügbar.

Volatilität


1 Jahr
11,34 %
3 Jahre
10,82 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,23
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,23
3 Jahre
4,72
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 38,60 %
Welt 22,00 %
Spanien 11,40 %
Großbritannien 11,00 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Branchen

Stromversorger 24,50 %
Divers 23,90 %
Energie 15,30 %
Luft- / Raumfahrt 15,30 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Enbridge Inc. 6,10 %
Nextera Energy Inc. 4,70 %
National Grid PLC 3,60 %
SEMPRA 3,50 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.07.2022
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 68,40 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Barry Klein

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig eine Gesamtrendite zu bieten, die sowohl Kapitalzuwachs als auch Erträge umfasst. Er investiert hierfür weltweit in erster Linie in Aktien, die von Unternehmen begeben wurden, die Infrastrukturanlagen innehaben oder betreiben, und damit einen wesentlichen Teil ihres Profits erwirtschaften.