Invesco Global Investm. Grade Corporate Bond A (EUR Hd)

ISIN LU0432616570
WKN A0N9YW

10,65 EUR (-0,09 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 257 Fonds
  • 05.12.2025 46 Fonds
  • 04.12.2025 254 Fonds
  • 03.12.2025 256 Fonds
  • 02.12.2025 256 Fonds
  • 01.12.2025 256 Fonds
  • 28.11.2025 252 Fonds
  • 27.11.2025 115 Fonds
  • 26.11.2025 257 Fonds
  • 25.11.2025 256 Fonds
  • 24.11.2025 256 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 257 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,23 %
3 Jahre
5,38 %
5 Jahre
6,98 %
10 Jahre
6,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,31
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
7,09
3 Jahre
6,58
5 Jahre
7,35
10 Jahre
6,71

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,33
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,46

Zusammensetzung

Länder

Welt 27,80 %
USA 26,80 %
Großbritannien 14,90 %
Frankreich 5,70 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 84,60 %
Staatsanleihen 14,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
Renten 0,10 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 47,50 %
Industrie / Investitionsgüter 32,30 %
Divers 14,10 %
Versorger 4,80 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 40,40 %
A 38,90 %
AA 12,00 %
BB 6,20 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.09.2009
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 1.185,74 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Matthew Henly

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,02 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in hochwertige Schuldinstrumente von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich bedingte Wandelanleihen. Der Fonds fördert ESG-Merkmale der Kapitalanlagen.