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Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. GBP (I-Dist)

ISIN LU0424512662
WKN A0RMTM

#Aktienfonds Infrastruktur Welt #MultiConcept Fund Management S.A.

213,46 GBP (0,31 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 232 Fonds
  • 02.06.2026 214 Fonds
  • 01.06.2026 191 Fonds
  • 29.05.2026 230 Fonds
  • 28.05.2026 223 Fonds
  • 27.05.2026 210 Fonds
  • 26.05.2026 215 Fonds
  • 22.05.2026 230 Fonds
  • 21.05.2026 221 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 232 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
15,47 %
3 Jahre
12,59 %
5 Jahre
12,35 %
10 Jahre
12,84 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,37

Tracking Error

1 Jahr
5,64
3 Jahre
4,91
5 Jahre
4,60
10 Jahre
4,17

Alpha

1 Jahr
-0,99
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,13

Beta

1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 59,00 %
Europa 30,00 %
Großbritannien 6,00 %
Welt 4,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 41,00 %
Stromversorger 25,00 %
Bahn / Straßen / Fracht 20,00 %
Fluggesellschaften 6,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Cellnex 7,95 %
American Tower 5,93 %
Vinci 5,18 %
REPUBLIC SERVICES 4,28 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 5,05 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.09.2009
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 465,29 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Partners Group AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,12 %
Managementgebühr 1,15 %
Max: 2,20 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,35 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Investiert wird das Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Der Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.