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Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. GBP (I-Dist)

ISIN LU0424512662
WKN A0RMTM

#Aktienfonds Infrastruktur Welt #MultiConcept Fund Management S.A.

199,59 GBP (0,07 %)

NAV vom 05.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 214 Fonds
  • 05.12.2025 128 Fonds
  • 04.12.2025 214 Fonds
  • 03.12.2025 161 Fonds
  • 02.12.2025 214 Fonds
  • 01.12.2025 201 Fonds
  • 28.11.2025 198 Fonds
  • 27.11.2025 149 Fonds
  • 26.11.2025 213 Fonds
  • 25.11.2025 161 Fonds
  • 24.11.2025 213 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 214 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,23 %
3 Jahre
9,37 %
5 Jahre
11,18 %
10 Jahre
12,13 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,90
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,29

Tracking Error

1 Jahr
3,85
3 Jahre
4,41
5 Jahre
4,31
10 Jahre
4,01

Alpha

1 Jahr
-0,62
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
-0,13

Beta

1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 58,00 %
Europa 31,00 %
Großbritannien 6,00 %
Welt 3,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 44,00 %
Energie 25,00 %
Bahn / Straßen / Fracht 21,00 %
Fluggesellschaften 6,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Cellnex 7,44 %
Vinci 6,46 %
American Tower 5,72 %
National Grid 4,44 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 5,05 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.09.2009
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 423,10 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Partners Group AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,12 %
Managementgebühr 1,15 %
Max: 2,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,35 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Investiert wird das Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Der Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.