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Vontobel Fund - Commodity HI-EUR (hedged)

ISIN LU0415416444
WKN A0RL4J

#Rohstofffonds gemischt Welt #Vontobel Asset Management S.A.

120,91 EUR (0,37 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 162 Fonds
  • 02.06.2026 151 Fonds
  • 01.06.2026 162 Fonds
  • 29.05.2026 162 Fonds
  • 28.05.2026 162 Fonds
  • 27.05.2026 162 Fonds
  • 26.05.2026 162 Fonds
  • 22.05.2026 162 Fonds
  • 21.05.2026 162 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 162 Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,61 %
3 Jahre
12,10 %
5 Jahre
15,40 %
10 Jahre
15,67 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
3,55
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,35

Tracking Error

1 Jahr
5,44
3 Jahre
6,62
5 Jahre
7,21
10 Jahre
7,90

Alpha

1 Jahr
-0,18
3 Jahre
0,19
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,10

Beta

1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,89
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Commodities 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Energie 46,70 %
Gold / Edelmetalle 22,00 %
Agrarprodukte 20,40 %
Industriemetalle 10,90 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.07.2009
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 658,85 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Frau Kerstin Hottner

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,75 %
Max: 0,82 %
Laufende Gebühren 1,08 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,08 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds beabsichtigt, mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzuhaben. Er investiert in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente und verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von maximal dreißig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie Swap-Geschäfte. Außerdem kann er flüssige Mittel halten.