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Vontobel Fund - Commodity HI-EUR (hedged)

ISIN LU0415416444
WKN A0RL4J

#Rohstofffonds gemischt Welt #Vontobel Asset Management S.A.

97,62 EUR (-0,01 %)

NAV vom 15.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 15.12.2025 157 Fonds
  • 12.12.2025 153 Fonds
  • 11.12.2025 164 Fonds
  • 10.12.2025 164 Fonds
  • 09.12.2025 153 Fonds
  • 08.12.2025 157 Fonds
  • 05.12.2025 164 Fonds
  • 04.12.2025 164 Fonds
  • 03.12.2025 153 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt Daten vom 15.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,15 %
3 Jahre
11,11 %
5 Jahre
15,84 %
10 Jahre
15,45 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,46
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,25

Tracking Error

1 Jahr
7,76
3 Jahre
7,29
5 Jahre
7,96
10 Jahre
8,10

Alpha

1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,24
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,02

Beta

1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,84
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Commodities 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Energie 29,20 %
Gold / Edelmetalle 28,80 %
Getreide 19,50 %
Industriemetalle 9,60 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.07.2009
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 408,49 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Kerstin Hottner

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,75 %
Max: 0,82 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 1,08 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,08 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds beabsichtigt, mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzuhaben. Er investiert in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente und verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von maximal dreißig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie Swap-Geschäfte. Außerdem kann er flüssige Mittel halten.