Vontobel Fund - Commodity I-USD

ISIN LU0415415800
WKN A0RL4F

135,81 USD (0,18 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 04.12.2025 157 Fonds
  • 03.12.2025 153 Fonds
  • 02.12.2025 164 Fonds
  • 01.12.2025 164 Fonds
  • 28.11.2025 163 Fonds
  • 26.11.2025 164 Fonds
  • 25.11.2025 153 Fonds
  • 24.11.2025 164 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,98 %
3 Jahre
11,05 %
5 Jahre
15,73 %
10 Jahre
15,37 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,52
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
2,93
3 Jahre
4,35
5 Jahre
5,70
10 Jahre
5,84

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Commodities 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Energie 29,20 %
Gold / Edelmetalle 28,80 %
Getreide 19,50 %
Industriemetalle 9,60 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.01.2009
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 408,49 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Kerstin Hottner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Max: 0,82 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,04 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds beabsichtigt, mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzuhaben. Er investiert in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente und verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von maximal dreißig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie Swap-Geschäfte. Außerdem kann er flüssige Mittel halten.