JPM Euro Government Short Duration Bond A (dist) - EUR

ISIN LU0408877503
WKN A0RE66

9,19 EUR (-0,01 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 37 Fonds
  • 05.12.2025 8 Fonds
  • 04.12.2025 37 Fonds
  • 03.12.2025 37 Fonds
  • 02.12.2025 37 Fonds
  • 01.12.2025 37 Fonds
  • 28.11.2025 37 Fonds
  • 27.11.2025 37 Fonds
  • 26.11.2025 37 Fonds
  • 25.11.2025 37 Fonds
  • 24.11.2025 37 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 37 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,54 %
3 Jahre
1,42 %
5 Jahre
1,48 %
10 Jahre
1,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,69
10 Jahre
-0,37

Tracking Error


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,26

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 34,30 %
Italien 21,70 %
Spanien 14,30 %
Frankreich 9,90 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 49,00 %
gemischt 40,85 %
Renten 9,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,25 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AAA 36,14 %
A 33,00 %
BBB 21,71 %
AA 8,91 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (Deutschland) 6,40 %
Government of France (Frankreich) 4,70 %
Treasury and Intl Finance Secretariat (Spanien) 4,60 %
Government of Italy (Italien) 3,50 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,19 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.02.2009
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 1.424,80 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Seamus Mac Gorain

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautende kurzlaufende Staatsanleihen, die von Ländern begeben wurden, deren Landeswährung der EUR ist.