JPM Euro Government Short Duration Bond D (acc) - EUR

ISIN LU0408877842
WKN A0RE69

11,35 EUR (-0,07 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 41 Fonds
  • 03.06.2026 6 Fonds
  • 01.06.2026 40 Fonds
  • 29.05.2026 40 Fonds
  • 28.05.2026 39 Fonds
  • 26.05.2026 40 Fonds
  • 25.05.2026 26 Fonds
  • 22.05.2026 40 Fonds
  • 21.05.2026 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 41 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,32 %
3 Jahre
1,38 %
5 Jahre
1,58 %
10 Jahre
1,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,18
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
-0,79
10 Jahre
-0,48

Tracking Error


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,26

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 24,60 %
Italien 17,30 %
Frankreich 15,00 %
Spanien 11,40 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 61,10 %
gemischt 28,13 %
Renten 9,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,67 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

A 47,56 %
AAA 25,47 %
BBB 17,83 %
AA 7,47 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (Deutschland) 5,20 %
Government of France (Frankreich) 4,90 %
European Union (International) 4,80 %
Government of Germany (Deutschland) 4,60 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.02.2009
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 1.548,10 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr Seamus Mac Gorain

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautende kurzlaufende Staatsanleihen, die von Ländern begeben wurden, deren Landeswährung der EUR ist.