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MFS Meridian Funds - Emerg. Markets Debt Local Curr. I1 USD

ISIN LU0406718626
WKN A0RECD

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

173,12 USD (-0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 318 Fonds
  • 04.12.2025 315 Fonds
  • 03.12.2025 318 Fonds
  • 02.12.2025 318 Fonds
  • 01.12.2025 318 Fonds
  • 28.11.2025 297 Fonds
  • 27.11.2025 277 Fonds
  • 26.11.2025 316 Fonds
  • 25.11.2025 318 Fonds
  • 24.11.2025 322 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 318 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,69 %
3 Jahre
9,45 %
5 Jahre
10,05 %
10 Jahre
11,70 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,30

Tracking Error

1 Jahr
1,82
3 Jahre
2,72
5 Jahre
2,63
10 Jahre
3,17

Alpha

1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,08

Beta

1 Jahr
0,82
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,27

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 107,00 %
Geldmarkt/Kasse 9,50 %
Aktien 0,30 %
gemischt -16,80 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 16,20 %
Indische Rupie 11,00 %
Malaysischer Ringgit 10,70 %
Indonesische Rupiah 10,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.8% OCT 01 2 0,00 %
BRL NDZC JAN 04 27 R 13.31 JAN 02 31 0,00 %
China Government Bond 2.88% FEB 25 33 0,00 %
CNY NDIRS DEC 17 25 1.507 DEC 18 30 0,00 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.03.2009
Geschäftsjahr 01.02.2025 - 31.01.2026
Fondsvolumen 552,54 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Matthew W. Ryan

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,05 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds legt mindestens 70% seines Vermögens in Schuldtiteln und andere Instrumente an, die auf die Währungen von Schwellenmarktländern lauten.