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MFS Meridian Funds - Emerg. Markets Debt Local Curr. A1 USD

ISIN LU0406715952
WKN A0REB3

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

15,64 USD (0,19 %)

NAV vom 02.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 328 Fonds
  • 02.06.2026 297 Fonds
  • 01.06.2026 266 Fonds
  • 29.05.2026 328 Fonds
  • 28.05.2026 321 Fonds
  • 27.05.2026 307 Fonds
  • 26.05.2026 307 Fonds
  • 22.05.2026 328 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 328 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,36 %
3 Jahre
9,44 %
5 Jahre
10,15 %
10 Jahre
11,55 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,19

Tracking Error

1 Jahr
1,88
3 Jahre
2,70
5 Jahre
2,67
10 Jahre
3,17

Alpha

1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,28

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,70 %
Geldmarkt/Kasse 6,50 %
gemischt -6,20 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 19,40 %
Chinesischer Renminbi Yuan 13,00 %
Malaysischer Ringgit 10,10 %
Mexikanischer Peso 10,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BRL NDZC 04. JAN 27 R 12,98 02. JAN 29 0,00 %
BRL NDZC 04. JAN 27 R 13,31 02. JAN 31 0,00 %
CZK IRS Receiver 4,071 15. SEP 29 0,00 %
Indonesische Schatzanleihe 5,875% 15. MÄR 31 0,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.03.2009
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 577,68 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Laura Reardon

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Laufende Gebühren 1,51 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds legt mindestens 70% seines Vermögens in Schuldtiteln und andere Instrumente an, die auf die Währungen von Schwellenmarktländern lauten.