DWS Invest Latin American Equities LC

ISIN LU0399356780
WKN DWS0VL

211,13 EUR (1,31 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 102 Fonds
  • 04.12.2025 70 Fonds
  • 02.12.2025 101 Fonds
  • 01.12.2025 101 Fonds
  • 28.11.2025 101 Fonds
  • 27.11.2025 91 Fonds
  • 26.11.2025 102 Fonds
  • 24.11.2025 102 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 102 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,03 %
3 Jahre
16,50 %
5 Jahre
21,79 %
10 Jahre
24,37 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,35
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
3,54
3 Jahre
4,15
5 Jahre
5,24
10 Jahre
7,54

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,44

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 62,80 %
Mexiko 20,00 %
Chile 6,10 %
Kasse 5,60 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 91,30 %
Geldmarkt/Kasse 5,60 %
REITs 3,10 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 26,40 %
Grundstoffe 16,70 %
Versorger 12,10 %
Industrie / Investitionsgüter 10,90 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Brasilianischer Real 47,50 %
US-Dollar 30,70 %
Mexikanischer Peso 15,00 %
Chilenischer Peso 4,40 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Itau Unibanco Holding SA 5,80 %
Petrobras (Petroleo Brasileiro SA) 5,30 %
Banco Bradesco 4,90 %
Grupo Mexico S.A. de C.V. 4,60 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.731,45 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Itau USA AM Inc. NY

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,46 %
Laufende Gebühren 1,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein überdurchschnittlicher Ertrag. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in Lateinamerika.