DWS Invest Latin American Equities USD TFC

ISIN LU2032727740
WKN DWS225

182,63 USD (0,72 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 103 Fonds
  • 02.06.2026 92 Fonds
  • 01.06.2026 99 Fonds
  • 29.05.2026 103 Fonds
  • 28.05.2026 103 Fonds
  • 27.05.2026 88 Fonds
  • 26.05.2026 103 Fonds
  • 22.05.2026 103 Fonds
  • 21.05.2026 99 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 103 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,89 %
3 Jahre
21,15 %
5 Jahre
23,38 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,50
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,18
3 Jahre
2,90
5 Jahre
4,83
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 64,40 %
Mexiko 23,10 %
Kasse 4,10 %
Peru 3,40 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 92,90 %
Geldmarkt/Kasse 4,10 %
REITs 3,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 25,60 %
Grundstoffe 18,10 %
Versorger 13,60 %
Energie 11,80 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Brasilianischer Real 45,90 %
US-Dollar 36,40 %
Mexikanischer Peso 15,70 %
Chilenischer Peso 2,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Petrobras (Petroleo Brasileiro SA) 10,20 %
Vale 5,80 %
Grupo Mexico S.A. de C.V. 5,30 %
Banco Bradesco 5,20 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.08.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.341,46 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Itau USA AM Inc. NY

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,46 %
Laufende Gebühren 0,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein überdurchschnittlicher Ertrag. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in Lateinamerika.