HB Fonds - Rendite Global Plus P

ISIN LU0378037310
WKN A0Q6JK

89,96 EUR (0,23 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.124 Fonds
  • 04.12.2025 1.064 Fonds
  • 03.12.2025 1.046 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1124 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,32 %
3 Jahre
7,37 %
5 Jahre
8,34 %
10 Jahre
9,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
2,30
3 Jahre
2,26
5 Jahre
2,57
10 Jahre
2,93

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,27

Zusammensetzung

Länder

Irland 55,46 %
Deutschland 15,04 %
Luxemburg 11,20 %
USA 9,68 %
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

Investmentfonds 67,26 %
Renten 20,42 %
Aktien 5,18 %
Geldmarkt/Kasse 3,75 %
Stand: 30.06.2025

Branchen

Finanzen 67,26 %
Finanzdienstleistungen 5,81 %
Divers 5,55 %
Kasse 3,75 %
Stand: 30.06.2025

Währungen

Euro 82,13 %
US-Dollar 6,61 %
Japanischer Yen 4,87 %
Kasse 3,75 %
Stand: 30.06.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

18.0000 Jahre bis 19.0000 Jahre 3,14 %
9.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 2,95 %
8.0000 Jahre bis 9.0000 Jahre 2,89 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 2,33 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

JPM ETFIE-US R.Enh.Idx Eq.A.UE Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN 11,07 %
IM2-MSCI USA Univ.Scr.U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN 10,08 %
UBS(I)ETF-Fc.M.USA P.V.SUE Reg.Shs USD Dis o.N. 6,52 %
iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.CTB UE Reg. Shares USD Acc. o.N. 5,28 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,60 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.08.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 146,69 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Hoerner Bank Aktiengesellschaft

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,92 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs in Euro. Es wird darauf abgezielt, die Chancen aktiv an den Aktien-, Renten-, Immobilien- und Rohstoffmärkten zu nutzen und mittelfristig positive Renditen zu erzielen. Der Portfoliomanager kann bei der Auswahl von Aktien bzw. Aktienfonds den Value Ansatz verfolgen. Mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.