Eurizon Fund II - Euro Bond R EUR Acc

ISIN LU0367640660
WKN A1JMWH

163,09 EUR (0,27 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 205 Fonds
  • 02.06.2026 191 Fonds
  • 01.06.2026 202 Fonds
  • 29.05.2026 205 Fonds
  • 28.05.2026 202 Fonds
  • 27.05.2026 203 Fonds
  • 26.05.2026 205 Fonds
  • 22.05.2026 205 Fonds
  • 21.05.2026 203 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 205 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,25 %
3 Jahre
5,79 %
5 Jahre
7,11 %
10 Jahre
5,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,85
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,57
10 Jahre
-0,16

Tracking Error


1 Jahr
1,64
3 Jahre
2,67
5 Jahre
3,18
10 Jahre
2,97

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,45
3 Jahre
1,62
5 Jahre
1,48
10 Jahre
1,31

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 95,60 %
Unternehmensanleihen 6,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
gemischt -3,00 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

A 38,93 %
BBB 36,88 %
AAA 25,47 %
BB 0,96 %
Stand: 28.02.2026

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 37,15 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,77 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 16,55 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 13,63 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

DBR 0 02/15/31 3,85 %
FRTR 3,25% 05/45 3,55 %
DBR 2.1 11/15/29 3,27 %
OBL 2 1/2 10/11/29 2,98 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.10.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 7.136,00 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Eurizon Capital SGR S.p.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,08 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Erträge des Fonds, die die Benchmark übersteigen, vorausgesetzt der NAV übersteigt den höchsten NAV der letzten 5 Jahre (beginnend Ende 2018).

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds will mittelfristig eine durchschnittliche Rendite über derjenigen eines Portfolios von Schuldinstrumenten erzielen, die von Ländern der Eurozone ausgegeben wurden (gemessen an der Wertentwicklung des JPM EMU Government Bond Index® in Euro). Das Nettofondsvermögen wird hauptsächlich in Anleihen und anleihenorientierten Instrumenten von hoher oder mittlerer Qualität (Investment Grade) angelegt, die von Behörden eines beliebigen Landes ausgegeben werden und auf Euro lauten, sowie in Termineinlagen bei Kreditinstituten.