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Eurizon Fund II - Euro Bond R EUR Acc

ISIN LU0367640660
WKN A1JMWH

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro #Eurizon Capital S.A.

163,06 EUR (-0,17 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 213 Fonds
  • 04.12.2025 210 Fonds
  • 03.12.2025 178 Fonds
  • 02.12.2025 212 Fonds
  • 01.12.2025 186 Fonds
  • 28.11.2025 211 Fonds
  • 27.11.2025 166 Fonds
  • 26.11.2025 211 Fonds
  • 25.11.2025 211 Fonds
  • 24.11.2025 211 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 213 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,87 %
3 Jahre
6,67 %
5 Jahre
6,94 %
10 Jahre
5,63 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,87
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,58
10 Jahre
-0,12

Tracking Error

1 Jahr
2,34
3 Jahre
3,42
5 Jahre
3,16
10 Jahre
2,96

Alpha

1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,04

Beta

1 Jahr
1,61
3 Jahre
1,80
5 Jahre
1,49
10 Jahre
1,30

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 92,64 %
gemischt 7,36 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FUT Euro-BTP Future D... 8,00 %
FUT EURO-SCHATZ FUT D... 4,81 %
OBL 2 1/2 10/11/29 4,44 %
BTPS 3 10/01/29 4,24 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.10.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 7.676,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Eurizon Capital SGR S.p.A.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,06 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Erträge des Fonds, die die Benchmark übersteigen, vorausgesetzt der NAV übersteigt den höchsten NAV der letzten 5 Jahre (beginnend Ende 2018).

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds will mittelfristig eine durchschnittliche Rendite über derjenigen eines Portfolios von Schuldinstrumenten erzielen, die von Ländern der Eurozone ausgegeben wurden (gemessen an der Wertentwicklung des JPM EMU Government Bond Index® in Euro). Das Nettofondsvermögen wird hauptsächlich in Anleihen und anleihenorientierten Instrumenten von hoher oder mittlerer Qualität (Investment Grade) angelegt, die von Behörden eines beliebigen Landes ausgegeben werden und auf Euro lauten, sowie in Termineinlagen bei Kreditinstituten.