DJE Lux - DJE Multi Flex

ISIN LU0346993305
WKN A0NDNP

254,61 EUR (0,51 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 524 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,01 %
3 Jahre
8,48 %
5 Jahre
9,32 %
10 Jahre
9,95 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,50
3 Jahre
1,18
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,60

Tracking Error


1 Jahr
4,00
3 Jahre
3,20
5 Jahre
3,74
10 Jahre
3,61

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Länder

USA 45,86 %
Welt 16,65 %
Japan 7,74 %
Großbritannien 6,20 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 84,47 %
Commodities 7,83 %
Geldmarkt/Kasse 7,56 %
gemischt 0,12 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 23,29 %
Industrie / Investitionsgüter 15,68 %
Finanzdienstleistungen 14,42 %
Gesundheit / Healthcare 13,24 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 41,19 %
Divers 32,53 %
Euro 14,64 %
Japanischer Yen 6,57 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corporation 2,68 %
Apple Inc. 2,04 %
Microsoft Corporation 1,63 %
ASML HOLDING NV 1,22 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,85 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 183,03 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Dr. Ulrich Kaffarnik

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,08 %
Managementgebühr 0,50 %
Max: 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,04 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,68 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung des eingesetzten Vermögens zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend weltweit in Aktien, Anleihen aller Art, Fonds und Zertifikate (inkl. Edelmetall- u. Rohstoffzertifikate). Die Anlage in Aktien (direkt und indirekt über Anlage in Aktien- und Mischfonds mit Aktienanteil) wird hierbei stets zu mindestens 25% erfolgen. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Faktoren berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.