DJE Lux - DJE Multi Flex

ISIN LU0346993305
WKN A0NDNP

254,66 EUR (-0,11 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 17.07.2026 521 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 08.07.2026 582 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,00 %
3 Jahre
8,71 %
5 Jahre
9,47 %
10 Jahre
9,96 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,59
3 Jahre
1,28
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,67

Tracking Error


1 Jahr
3,98
3 Jahre
3,18
5 Jahre
3,74
10 Jahre
3,55

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,16

Beta


1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

USA 47,42 %
Welt 16,01 %
Japan 7,74 %
Großbritannien 5,70 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 86,73 %
Commodities 7,41 %
Geldmarkt/Kasse 5,41 %
gemischt 0,45 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 27,26 %
Industrie / Investitionsgüter 15,83 %
Finanzdienstleistungen 14,06 %
Gesundheit / Healthcare 9,58 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

US-Dollar 43,39 %
Divers 30,45 %
Euro 14,62 %
Japanischer Yen 6,72 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corporation 2,98 %
Apple Inc. 2,58 %
Microsoft Corporation 1,79 %
ASML HOLDING NV 1,39 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,85 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 188,44 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Dr. Ulrich Kaffarnik

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,08 %
Managementgebühr 0,50 %
Max: 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,04 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,68 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung des eingesetzten Vermögens zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend weltweit in Aktien, Anleihen aller Art, Fonds und Zertifikate (inkl. Edelmetall- u. Rohstoffzertifikate). Die Anlage in Aktien (direkt und indirekt über Anlage in Aktien- und Mischfonds mit Aktienanteil) wird hierbei stets zu mindestens 25% erfolgen. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Faktoren berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.