DJE Lux - DJE Multi Flex

ISIN LU0346993305
WKN A0NDNP

235,34 EUR (0,20 %)

NAV vom 05.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 05.12.2025 587 Fonds
  • 04.12.2025 1.215 Fonds
  • 03.12.2025 1.157 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,36 %
3 Jahre
7,32 %
5 Jahre
8,36 %
10 Jahre
9,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,65
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
2,44
3 Jahre
2,92
5 Jahre
3,49
10 Jahre
3,59

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Länder

Irland 62,70 %
Luxemburg 25,48 %
Deutschland 11,82 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Investmentfonds 81,39 %
Geldmarkt/Kasse 10,57 %
Zertifikate 8,04 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Euro 99,88 %
US-Dollar 0,12 %
Stand: 30.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

INVESCO S&P 500 ESG ACC 15,80 %
SPDR STOXX 600 SRI ETF ACC 10,82 %
FD HR ASIA EX-JP E-F-A EURO 9,60 %
X IE PHYSICAL GOLD ETC EUR 8,04 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,96 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 184,89 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Dr. Ulrich Kaffarnik

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,08 %
Managementgebühr 0,50 %
Max: 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 1,06 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,69 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung des eingesetzten Vermögens zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend weltweit in Aktien, Anleihen aller Art, Fonds und Zertifikate (inkl. Edelmetall- u. Rohstoffzertifikate). Die Anlage in Aktien (direkt und indirekt über Anlage in Aktien- und Mischfonds mit Aktienanteil) wird hierbei stets zu mindestens 25% erfolgen. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Faktoren berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.