NORD/LB Portfolio Ausgewogen

ISIN LU0346416414
WKN A0NCQ2

133,69 EUR (-0,28 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 17.07.2026 440 Fonds
  • 16.07.2026 1070 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 08.07.2026 502 Fonds
  • 07.07.2026 1078 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,86 %
3 Jahre
7,35 %
5 Jahre
8,14 %
10 Jahre
8,02 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
3,18
3 Jahre
2,40
5 Jahre
2,23
10 Jahre
2,08

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 50,94 %
Renten 38,31 %
Aktienfonds 8,22 %
Geldmarkt/Kasse 5,06 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Divers 97,33 %
Kasse 2,53 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 97,47 %
Kasse 2,53 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 12,11 %
4.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 9,55 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 8,34 %
6.0000 Jahre und länger 8,31 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

MS Invt Fds-Japanese Equity 8,22 %
Siemens AG Namens-Aktien 2,60 %
Fortinet Inc. Reg.Shares 2,58 %
Realty Income Corp. Notes 23/30 2,52 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,90 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.03.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 13,07 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs in Euro bei moderatem Risiko zu erzielen. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten sowie in Investmentanteilen an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien 20% bis 60%, Renten 20% bis 70%, Flüssige Mittel 0% bis 60%. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-Down und Bottom-up Betrachtung.