NORD/LB Portfolio Ausgewogen

ISIN LU0346416414
WKN A0NCQ2

128,95 EUR (-0,09 %)

NAV vom 17.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.128 Fonds
  • 17.12.2025 498 Fonds
  • 16.12.2025 1.003 Fonds
  • 15.12.2025 1.087 Fonds
  • 12.12.2025 1.056 Fonds
  • 11.12.2025 1.096 Fonds
  • 10.12.2025 1.084 Fonds
  • 09.12.2025 1.064 Fonds
  • 08.12.2025 974 Fonds
  • 05.12.2025 1.107 Fonds
  • 04.12.2025 1.106 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1128 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 17.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,94 %
3 Jahre
6,53 %
5 Jahre
7,46 %
10 Jahre
7,85 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
2,47
3 Jahre
1,92
5 Jahre
1,93
10 Jahre
1,93

Alpha


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 52,74 %
Renten 40,23 %
Aktienfonds 5,58 %
gemischt 0,79 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 97,33 %
Kasse 0,33 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 99,67 %
Kasse 0,33 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 13,52 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 13,23 %
5.0000 Jahre bis 8.0000 Jahre 10,65 %
8.0000 Jahre und länger 2,84 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

MS Invt Fds-Japanese Equity 5,58 %
Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2762 23/27 2,94 %
The Bank of Nova Scotia FLR MTN 25/29 2,80 %
Vonovia SE MTN 19/27 2,68 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,40 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.03.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 14,39 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs in Euro bei moderatem Risiko zu erzielen. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten sowie in Investmentanteilen an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien 20% bis 60%, Renten 20% bis 70%, Flüssige Mittel 0% bis 60%. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-Down und Bottom-up Betrachtung.