Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A (EUR)

ISIN LU0329678253
WKN A0NFGM

38,50 EUR (1,08 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 326 Fonds
  • 05.12.2025 181 Fonds
  • 04.12.2025 323 Fonds
  • 02.12.2025 326 Fonds
  • 01.12.2025 310 Fonds
  • 28.11.2025 326 Fonds
  • 27.11.2025 291 Fonds
  • 26.11.2025 323 Fonds
  • 25.11.2025 327 Fonds
  • 24.11.2025 326 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 326 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,61 %
3 Jahre
12,87 %
5 Jahre
14,29 %
10 Jahre
14,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,36
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
4,60
3 Jahre
4,13
5 Jahre
5,39
10 Jahre
4,96

Alpha


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

China 38,20 %
Taiwan 19,20 %
Südkorea 13,20 %
Indien 11,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,70 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 30,90 %
Konsumgüter 16,50 %
Telekommunikationsdienstleister 15,20 %
Finanzen 12,30 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 9,60 %
TENCENT HLDGS LTD 8,70 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,70 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,70 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,13 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.04.2008
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 479,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Madeleine Kuang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 1,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,93 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in weniger entwickelten asiatischen Ländern haben, die als Schwellenländer gelten, oder die dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Ergänzend darf auch in Geldmarktinstrumente investiert werden. Mindestens 50% des Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).