Fidelity Funds - Emerging Asia Fund Y Acc (EUR)

ISIN LU1731832918
WKN A2JSJA

20,22 EUR (-1,32 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 314 Fonds
  • 16.07.2026 309 Fonds
  • 15.07.2026 293 Fonds
  • 14.07.2026 305 Fonds
  • 13.07.2026 311 Fonds
  • 10.07.2026 313 Fonds
  • 09.07.2026 189 Fonds
  • 07.07.2026 309 Fonds
  • 06.07.2026 321 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 314 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,07 %
3 Jahre
16,00 %
5 Jahre
16,71 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,46
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,26
3 Jahre
4,97
5 Jahre
5,37
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Südkorea 29,50 %
Taiwan 25,40 %
China 24,40 %
Indien 6,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 97,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 48,70 %
Konsumgüter 11,30 %
Telekommunikationsdienstleister 10,30 %
Industrie / Investitionsgüter 9,40 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SK HYNIX INC 10,70 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 10,20 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 9,60 %
TENCENT HLDGS LTD 4,70 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.12.2017
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 627,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Frau Madeleine Kuang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in weniger entwickelten asiatischen Ländern haben, die als Schwellenländer gelten, oder die dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Ergänzend darf auch in Geldmarktinstrumente investiert werden. Mindestens 50% des Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).