ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio

ISIN LU0325203320
WKN A0M48A

88,33 EUR (0,45 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 524 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,62 %
3 Jahre
9,17 %
5 Jahre
9,43 %
10 Jahre
9,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
6,87
3 Jahre
4,78
5 Jahre
4,30
10 Jahre
4,19

Alpha


1 Jahr
-1,09
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,36
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

USA 48,70 %
Deutschland 12,50 %
Großbritannien 9,90 %
Frankreich 9,10 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 65,68 %
Renten 23,55 %
gemischt 7,08 %
Geldmarkt/Kasse 3,69 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Technologie 31,90 %
Industrie / Investitionsgüter 20,80 %
Finanzdienstleistungen 15,50 %
Konsumgüter zyklisch 7,90 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 51,80 %
Euro 36,90 %
Britisches Pfund Sterling 4,50 %
Hongkong-Dollar 2,10 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 52,70 %
A 47,30 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 24,30 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 24,20 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 23,10 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,30 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Ubs Ag 0,00% 09/2023 7,10 %
Oddo Bhf Emerging Markets Ciw-Eur 2,90 %
Microsoft Corp 2,50 %
Allianz Se-Reg 2,40 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,58 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.10.2007
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 57,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Holger Rech

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,15 %
Max: 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,36 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt überwiegend in europäische Aktien an. Darüber hinaus werden Anlagen in Branchen- und Regionenfonds getätigt sowie andere Anlageklassen, wie zum Beispiel Unternehmensanleihen, beigemischt. Die Aktienquote bewegt sich in einer Bandbreite von 25% - 100%. Der Fonds wurde am 23.10.2007 nach Teil II des Luxemburger Gesetzes über OGA aufgelegt. Am 22.12.2014 wurde der Fonds auf Teil I des Luxemburger Gesetzes umgestellt.