ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio

ISIN LU0325203320
WKN A0M48A

86,42 EUR (0,26 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 05.12.2025 587 Fonds
  • 04.12.2025 1.215 Fonds
  • 03.12.2025 1.157 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,65 %
3 Jahre
7,43 %
5 Jahre
8,42 %
10 Jahre
9,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,58
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
5,31
3 Jahre
3,82
5 Jahre
3,81
10 Jahre
3,98

Alpha


1 Jahr
-0,86
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

USA 45,70 %
Großbritannien 12,50 %
Schweiz 10,90 %
Belgien 6,40 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 66,49 %
Renten 29,94 %
Geldmarkt/Kasse 3,57 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Technologie 35,60 %
Industrie / Investitionsgüter 23,50 %
Konsumgüter zyklisch 12,70 %
Finanzdienstleistungen 12,10 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 47,00 %
Euro 28,50 %
Britisches Pfund Sterling 10,60 %
Schwedische Krone 5,50 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 48,50 %
A 39,90 %
AAA 6,40 %
AA 5,20 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 33,80 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 21,70 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 16,80 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 12,10 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Ubs Ag 0,00% 09/2023 6,50 %
Dpam L- Bonds Emk Sutainab-F 3,30 %
Microsoft Corp 3,00 %
Oddo Bhf Euro Credit Short Duration Cp-Eur 2,50 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.10.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,35 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.10.2007
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 64,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Sven Madsen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,15 %
Max: 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,36 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt überwiegend in europäische Aktien an. Darüber hinaus werden Anlagen in Branchen- und Regionenfonds getätigt sowie andere Anlageklassen, wie zum Beispiel Unternehmensanleihen, beigemischt. Die Aktienquote bewegt sich in einer Bandbreite von 25% - 100%. Der Fonds wurde am 23.10.2007 nach Teil II des Luxemburger Gesetzes über OGA aufgelegt. Am 22.12.2014 wurde der Fonds auf Teil I des Luxemburger Gesetzes umgestellt.