Invesco Euro Bond Fund A auss.

ISIN LU0307019926
WKN A0MZ5Z

5,62 EUR (-0,08 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 302 Fonds
  • 05.12.2025 105 Fonds
  • 04.12.2025 291 Fonds
  • 03.12.2025 273 Fonds
  • 02.12.2025 302 Fonds
  • 01.12.2025 294 Fonds
  • 28.11.2025 300 Fonds
  • 27.11.2025 267 Fonds
  • 26.11.2025 298 Fonds
  • 25.11.2025 270 Fonds
  • 24.11.2025 293 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 302 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,48 %
3 Jahre
4,75 %
5 Jahre
6,40 %
10 Jahre
5,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,52
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,57
10 Jahre
-0,03

Tracking Error


1 Jahr
1,21
3 Jahre
2,01
5 Jahre
2,41
10 Jahre
2,11

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,58
5 Jahre
1,50
10 Jahre
1,35

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 53,30 %
Staatsanleihen 44,30 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
Renten 1,10 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,70 %
Britisches Pfund Sterling 0,10 %
US-Dollar -0,80 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 37,00 %
A 32,80 %
AAA 15,10 %
AA 7,20 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,06 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.08.2007
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 387,86 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Matthew Henly

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,03 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum zusammen mit Erträgen. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Der Fonds investiert in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen) von Regierungen oder Unternehmen aus aller Welt.