Invesco Euro Bond Fund Z auss.

ISIN LU0955862874
WKN A2H5HF

10,63 EUR (-0,38 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 313 Fonds
  • 03.06.2026 76 Fonds
  • 02.06.2026 268 Fonds
  • 01.06.2026 297 Fonds
  • 29.05.2026 302 Fonds
  • 28.05.2026 301 Fonds
  • 27.05.2026 280 Fonds
  • 26.05.2026 308 Fonds
  • 22.05.2026 309 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 313 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,32 %
3 Jahre
4,44 %
5 Jahre
6,50 %
10 Jahre
5,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,53
3 Jahre
0,20
5 Jahre
-0,49
10 Jahre
0,01

Tracking Error


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,79
5 Jahre
2,39
10 Jahre
2,10

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,49
5 Jahre
1,48
10 Jahre
1,35

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 48,30 %
Staatsanleihen 43,50 %
Unternehmensanleihen 5,20 %
Geldmarkt/Kasse 2,90 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 35,20 %
A 34,90 %
AAA 14,70 %
AA 9,20 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 41,40 %
4.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 28,20 %
7.0000 Jahre bis 11.0000 Jahre 13,40 %
20.0000 Jahre und länger 12,80 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,28 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.08.2013
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 359,54 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Matthew Henly

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,38 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,56 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum zusammen mit Erträgen. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Der Fonds investiert in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen) von Regierungen oder Unternehmen aus aller Welt.