BankInvest Emerging Markets Corporate Debt R (EUR)

ISIN LU0304976276
WKN A0M7W9

191,21 EUR (0,07 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 02.06.2026 127 Fonds
  • 01.06.2026 153 Fonds
  • 29.05.2026 164 Fonds
  • 28.05.2026 164 Fonds
  • 27.05.2026 134 Fonds
  • 26.05.2026 164 Fonds
  • 22.05.2026 164 Fonds
  • 21.05.2026 164 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,49 %
3 Jahre
4,34 %
5 Jahre
6,17 %
10 Jahre
6,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,34
3 Jahre
0,59
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
5,03
3 Jahre
5,63
5 Jahre
5,72
10 Jahre
5,38

Alpha


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,34
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,66

Zusammensetzung

Länder

Naher Osten 23,77 %
Asien 23,54 %
Lateinamerika 22,13 %
Osteuropa 14,69 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BBB 30,86 %
BB 27,92 %
Divers 15,26 %
B 15,03 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

3.25% Sands China Ltd 8/2031 1,36 %
5.95% Saudi Awwal Bk 9/2035 1,28 %
6.38% Muthoot Finance 4/2029 1,26 %
4.60% Abu Dhabi Crude 11/2047 1,21 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.11.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 63,33 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Chresten Hagelund

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,53 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine langfristige Rendite an, die die Rendite des JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (in Bezug auf den EUR abgesichert), übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Unternehmensanleihen von Anleiheemittenten in Schwellenländern in Lateinamerika, Mittel- oder Osteuropa, Afrika, im Nahen Osten und in Asien ohne Japan.