BankInvest Emerging Markets Corporate Debt R (EUR)

ISIN LU0304976276
WKN A0M7W9

188,54 EUR (-0,02 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 169 Fonds
  • 04.12.2025 168 Fonds
  • 03.12.2025 146 Fonds
  • 02.12.2025 168 Fonds
  • 01.12.2025 141 Fonds
  • 28.11.2025 169 Fonds
  • 27.11.2025 113 Fonds
  • 26.11.2025 169 Fonds
  • 25.11.2025 163 Fonds
  • 24.11.2025 169 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 169 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,99 %
3 Jahre
4,49 %
5 Jahre
6,06 %
10 Jahre
6,94 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,20
3 Jahre
0,70
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
6,14
3 Jahre
5,70
5 Jahre
5,81
10 Jahre
5,47

Alpha


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,40
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,65

Zusammensetzung

Länder

Asien 24,64 %
Lateinamerika 22,05 %
Naher Osten 20,85 %
Osteuropa 14,69 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

6.88% Nova Ljubljanska 1/2034 1,49 %
8.00% Energo Pro As 5/2030 1,43 %
5.13% Hikma Finance 7/2030 1,35 %
5.95% Saudi Awwal Bk 9/2035 1,35 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.11.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 60,69 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Chresten Hagelund

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,53 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,71 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine langfristige Rendite an, die die Rendite des JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (in Bezug auf den EUR abgesichert), übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Unternehmensanleihen von Anleiheemittenten in Schwellenländern in Lateinamerika, Mittel- oder Osteuropa, Afrika, im Nahen Osten und in Asien ohne Japan.