Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) E

ISIN LU0304100331
WKN A0MWL8

13,11 EUR (-0,08 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 213 Fonds
  • 05.12.2025 94 Fonds
  • 04.12.2025 210 Fonds
  • 02.12.2025 212 Fonds
  • 28.11.2025 211 Fonds
  • 26.11.2025 211 Fonds
  • 25.11.2025 211 Fonds
  • 24.11.2025 211 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 213 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,28 %
3 Jahre
4,86 %
5 Jahre
5,64 %
10 Jahre
4,60 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,00
5 Jahre
-0,67
10 Jahre
-0,12

Tracking Error


1 Jahr
1,69
3 Jahre
2,34
5 Jahre
2,29
10 Jahre
2,05

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 28,90 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 26,50 %
Staatsanleihen 24,70 %
Unternehmensanleihen 20,30 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

AA 35,50 %
AAA 25,90 %
A 20,80 %
BBB 13,70 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.06.2007
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 749,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten jeder Art, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Der Fonds wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird er höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen investieren.