Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) I

ISIN LU0138575120
WKN 807657

4,61 EUR (0,00 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 206 Fonds
  • 16.07.2026 205 Fonds
  • 15.07.2026 204 Fonds
  • 14.07.2026 195 Fonds
  • 13.07.2026 206 Fonds
  • 10.07.2026 205 Fonds
  • 09.07.2026 146 Fonds
  • 07.07.2026 204 Fonds
  • 06.07.2026 205 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 206 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,13 %
3 Jahre
4,42 %
5 Jahre
5,57 %
10 Jahre
4,60 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-0,48
10 Jahre
-0,02

Tracking Error


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,90
5 Jahre
2,20
10 Jahre
2,09

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 27,00 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 25,20 %
Unternehmensanleihen 22,50 %
Staatsanleihen 21,60 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

AAA 28,00 %
AA 27,60 %
A 25,70 %
BBB 17,50 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,16 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.12.2001
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 776,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Laufende Gebühren 0,48 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten jeder Art, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Der Fonds wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird er höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen investieren.