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BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fd E2 EUR Hg

ISIN LU0297944059
WKN A0MU6P

#Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #BlackRock (Luxembourg) S.A.

20,64 EUR (-0,15 %)

NAV vom 05.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 197 Fonds
  • 05.12.2025 42 Fonds
  • 04.12.2025 194 Fonds
  • 03.12.2025 197 Fonds
  • 02.12.2025 195 Fonds
  • 01.12.2025 195 Fonds
  • 28.11.2025 192 Fonds
  • 27.11.2025 151 Fonds
  • 26.11.2025 197 Fonds
  • 25.11.2025 197 Fonds
  • 24.11.2025 184 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 197 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,32 %
3 Jahre
4,91 %
5 Jahre
5,18 %
10 Jahre
4,38 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,68
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
-1,00
10 Jahre
-0,43

Tracking Error

1 Jahr
3,40
3 Jahre
2,91
5 Jahre
2,81
10 Jahre
2,86

Alpha

1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,09

Beta

1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,78

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 72,18 %
Pfandbriefe 18,58 %
Unternehmensanleihen 8,28 %
Geldmarkt/Kasse 0,96 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

A 32,57 %
AA 28,56 %
AAA 19,71 %
BBB 8,59 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 25,94 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 20,99 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 11,97 %
20.0000 Jahre und länger 9,63 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY NOTE 3.5 09/30/2027 6,86 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027 3,32 %
TREASURY NOTE 3.625 09/30/2030 3,08 %
UMBS 30YR TBA(REG A) 2,03 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.09.1998
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 905,39 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Dylan Price

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 1,46 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Maximierung der Rendite. Der Fonds investiert in einer Weise, die im Einklang mit ESG-Grundsätzen steht, und legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds werden von Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben und werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status verfügen. Der Rest kann Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen.